Liste des transactions

Transactions cash (comptabilisées dans les comptes courants) et transactions titres (comptabilisées dans les positions d’actifs)

Sélection des transactions

Sélectionner les transactions à l’aide des boites de sélection

La sélection peut être filtrée par des termes saisis dans la boite de recherche

Unité de gestion = code de l’unité de gestion
Position = code de la position, numéro de compte cash pour le cash, date d’ouverture et numéro de position pour les titres
Actif = libellé de l’actif
Type Transaction = catégorie de transaction
Devise = devise de la transaction
Prix = prix unitaire de la transaction
Quantité = quantité d’actif de la transaction
Valeur = valeur de la transaction, pour les transactions sans quantité d’actif (exemple dividendes, coupons)
Valeur Totale en Devise = valeur totale en devise de la transaction
Statut = statut de la transaction
Date de Transaction
Date de Valeur
Période = période comptable de la transaction (format AAAA/MM)
Commentaire
Identifiant = identifiants techniques internes de la transaction

Le total des Quantité, Valeur et Valeur Totale en Devise indiqué en bas de liste n’a de sens que si la sélection ne porte que sur un seul actif