Performance des unités de gestion
Performance client, portefeuille et de chaque unité de gestion
Sélection de la date
Par défaut la performance des unités de gestion est calculée du début de l’année à aujourd’hui
Entrer une période comptable historique valide (format AAAAMM) dans les boites Période et Période Fin pour obtenir un calcul de performance entre 2 périodes
Sélection de la devise
La performance des unités de gestion est calculée dans la devise sélectionnée par la boite Devise
La sélection peut être filtrée par des termes saisis dans la boite de recherche
Vue détaillée
Table des données
- Client/Portefeuille/unité de gestion = niveau de consolidation de la performance, soit client, portefeuille ou unité de gestion
- Solde Devise= solde en devise à la période affichée
- Entrée / Sortie = total des transactions d’entrée / sortie (sans impact sur la performance) entre les périodes de calcul
- P&P Net Devise = perte et profit net total en devise du niveau de consolidation
- P&P Net = perte et profit net total en devise de calcul
- Perf Net Devise = performance nette en devise du niveau de consolidation
- Effet de change = écart entre la performance nette en devise de calcul et devise du niveau de consolidation
- Perf Net = performance nette en devise de calcul
- P&P Brut Devise = perte et profit brut, ne tenant pas compte des frais bancaires impôts et taxes, en devise du niveau de consolidation
- Perf Brut Devise = performance brute, ne tenant pas compte des frais bancaires impôts et taxes, en devise du niveau de consolidation
- Indices de Référence = indice de mesure de performance de la classe d’actif
- Perf Ind Ref = performance de l’indice de référence, en devise du niveau de consolidation
- Ecart = écart entre la performance de l’indice de référence et la performance brute en devise du niveau de consolidation
Calculs
- P&P Net = valeur [quantité x (cours + coupon couru)] + somme (revenus [ventes, dividendes, coupons, …]) – somme (coûts [achats, …])
- P&P Brut = valeur [quantité x (cours + coupon couru)] + somme (revenus [ventes, dividendes, coupons, …]) – somme (coûts [achats, …] hors frais bancaires, impôts et taxes)
- Performance calculée selon la méthode « Modified Time Weighted », les entrées / sorties de la périodes sont réparties pour moitié au début de la période et pour moitié à la fin de la période