Performance titres

Performance individuelle de chaque position titre

Sélection des titres

Sélectionner les titres à l’aide des boites de sélection

Sélection du regroupement

Les actifs peuvent être regroupés selon des critères prédéfinis paramétrables
Par défaut, le regroupement est fait selon une présentation standard des classes d’actifs, qui peut être modifiée par la boite de Regroupement

Sélection de la date

Par défaut la performance des titres est calculée de l’ouverture de la position à aujourd’hui
Entrer une période comptable historique valide (format AAAAMM) dans les boites Période et Période Fin pour obtenir un calcul de performance entre 2 périodes

• Période vide – Période Fin non vide = calcul de performance depuis l’ouverture de la position jusqu’à la fin de Période Fin
• Période non vide – Période Fin vide = calcul de performance depuis le début de Période jusqu’à aujourd’hui
• Période non vide – Période Fin non vide = calcul de performance depuis le début de Période jusqu’à la fin de Période Fin

Sélection des positions

Par défaut, seules les positions ouvertes sont affichées
Sélectionner les positions à afficher avec la boite Position

• Seulement Positions Ouvertes = affichage par défaut
• Avec Positions Closes = affiche également les positions totalement vendues
• Stop Perte = affiche les positions dont la performance brute déclenche un stop perte
• Prise de Bénéfice = affiche les positions dont la performance brute déclenche une prise de bénéfice
• Les déclencheurs stop perte et prise de bénéfice peuvent être mis à jour avec le bouton

La sélection peut être filtrée par des termes saisis dans la boite de recherche

Vue détaillée

 Table des données

• Unité de gestion = code de l’unité de gestion
• Actif = libellé, devise, code ISIN de l’actif
• Position = code de la position (date d’ouverture et code de référence)
• Position historique = date d’ouverture historique d’une position importée
• Quantité = quantité d’actif
• CMP = Coût Moyen Pondéré de l’actif
• Cours = cours d’évaluation de l’actif
• Rendement à Maturité = rendement final de l’actif conservé jusqu’à sa maturité par rapport à son cours
• Dernier Profit = cours de la dernière prise de bénéfice
• Variation Dernier Profit = Performance brute depuis le dernier profit
• Rendement Brut = performance brute
• P&P Période = perte et profit total sur la période analysée
• Rendement total = performance total et de la position

Calculs

• Coût Moyen Pondéré = somme (coûts d’acquisition) / somme (quantités acquises)
• Rendement Brut = (cours + coupon couru) / (coût moyen pondéré)
• P&P Période = valeur [quantité x (cours + coupon couru)] + somme (revenus [ventes, dividendes, coupons, …]) – somme (coûts [achats, …])
• Rendement Total = P&P Période / (quantité x coût moyen pondéré)