Rapport de gestion

Rapport de gestion client, portefeuille et de chaque unité de gestion

Sélection des unités de gestion

Sélectionner les unités de gestion à l’aide des boites de sélection

Sélection de la date

Par défaut le rapport de gestion est calculé du début de l’année à aujourd’hui
Entrer une période comptable historique valide (format AAAAMM) dans les boites Période et Période Fin pour obtenir un calcul de performance entre 2 périodes

Vue résumée

Table des données

• Analyse de = client, portefeuille ou unité de gestion sélectionné pour le rapport
• Devise = devise du rapport, devise de référence du client, portefeuille ou unité de gestion sélectionné
• Période = période de début et fin de rapport
• Capital Initial = capital en début de période de début de rapport
• Capital Final = capital en fin de période de fin de rapport
• Entrée / Sortie = total des mouvements d’entrée / sortie (sans impact sur la performance) entre les périodes de calcul
• P&P Net = perte et profit net total en devise du rapport
• Perf Net = performance nette en devise du rapport

Vue détaillée

Table des données

• Client/Portefeuille/unité de gestion = code du niveau de consolidation du rapport, soit client, portefeuille ou unité de gestion
• Solde Devise= solde en devise à la période affichée
• P&P Net Devise = perte et profit net total en devise du niveau de consolidation
• P&P Net = perte et profit net total en devise de calcul
• Perf Net Devise = performance nette en devise du niveau de consolidation
• Effet de change = écart entre la performance nette en devise de calcul et devise du niveau de consolidation
• Perf Net = performance nette en devise de calcul
• P&P Brut Devise = perte et profit brut, ne tenant pas compte des frais bancaires impôts et taxes, en devise du niveau de consolidation
• Perf Brut Devise = performance brute, ne tenant pas compte des frais bancaires impôts et taxes, en devise du niveau de consolidation
• Indices de Référence = indice de mesure de performance de la classe d’actif
• Perf Ind Ref = performance de l’indice de référence, en devise du niveau de consolidation
• Ecart  = écart entre la performance de l’indice de référence et la performance brute en devise du niveau de consolidation

Calculs

• P&P Net = valeur [quantité x (cours + coupon couru)] + somme (revenus [ventes, dividendes, coupons, …]) – somme (coûts [achats, …])
• P&P Brut = valeur [quantité x (cours + coupon couru)] + somme (revenus [ventes, dividendes, coupons, …]) – somme (coûts [achats, …] hors frais bancaires, impôts et taxes)
• Performance calculée selon la méthode « Modified Time Weighted », les entrées / sorties de la périodes sont réparties pour moitié au début de la période et pour moitié à la fin de la période

Graphiques

Répartition actuelle des actifs par devise