Soldes de gestion
Analyse des soldes détaillés d’une sélection d’unités de gestion selon des critères de regroupement sélectionnés
Sélection de la date
Par défaut la vue des soldes de gestion est établie en temps réel
Entrer une période comptable historique valide (format AAAAMM) dans la boite Période Fin pour obtenir une vue des soldes de gestion historique
Sélection du critère de regroupement
Les soldes de gestion peuvent être analysés selon des critères prédéfinis paramétrables
Par défaut, le regroupement est fait selon une présentation standard des classes d’actifs, qui peut être modifiée par la boite de Regroupement
La sélection peut être filtrée par des termes saisis dans la boite de recherche
Vue détaillée
Table des données
- Client = code du client
- Portefeuille = code du portefeuille
- Unité de gestion = code de l’unité de gestion
- Solde = valeur totale en devise du client, portefeuille ou unité de gestion
- Allocation UG = pourcentage du solde de l’unité de gestion sur le solde du portefeuille auquel elle est rattachée, indique l’allocation d’actif actuelle de la classe d’actif de l’unité de gestion dans le portefeuille
- Ecart % = différence entre Allocation UG et l’allocation stratégique entrée pour le portefeuille
- Devise hors Ref % = pourcentage du solde en devise autre que la devise de référence du client, portefeuille ou unité de gestion
- Liquidités % = pourcentage des liquidités du client, portefeuille ou unité de gestion
- Critères de regroupement = pourcentage du solde du client, portefeuille ou unité de gestion par valeur du critère de regroupement