Vue du portefeuille

Détail et valorisation de l’ensemble des actifs d’une sélection d’unités de gestion

Sélection des unités de gestion

Sélectionner les unités de gestion à l’aide des boites de sélection

Sélection de la date

Par défaut la vue du portefeuille est établie en temps réel
Entrer une période comptable historique valide (format AAAAMM) dans la boite Période Fin pour obtenir une vue de portefeuille historique

Sélection de la devise

La vue du portefeuille est établie dans la devise sélectionnée par la boite Devise


Sélection du regroupement

Les actifs peuvent être regroupés selon des critères prédéfinis paramétrables
Par défaut, le regroupement est fait selon une présentation standard des classes d’actifs, qui peut être modifiée par la boite de Regroupement

Vue regroupée

Les actifs peuvent être regroupés selon des critères prédéfinis paramétrables
Par défaut, le regroupement est fait selon une présentation standard des classes d’actifs, qui peut être modifiée par la boite de Regroupement
Les valeurs en devise indiquent la somme des valorisations d’actifs du regroupement
Les valeurs en pourcent indiquent le pourcentage des valorisations d’actifs du regroupement sur la valorisation totale

Vue détaillée

Chaque regroupement peut être ouvert en cliquant sur son libellé
Tous les regroupements peuvent être ouverts simultanément en cliquant sur la double-flèche en début de ligne

La sélection peut être filtrée par des termes saisis dans la boite de recherche

Table des données

  • Unité de gestion = code de l’unité de gestion
  • Position = code de la position, numéro de compte cash pour le cash, date d’ouverture et numéro de position pour les actifs
  • Actif = libellé de l’actif et code ISIN
  • Quantité = quantité d’actif
  • CMP = Coût Moyen Pondéré de l’actif
  • Cours = cours d’évaluation de l’actif
  • Coupon = coupon couru de l’actif
  • Valeur Devise = valeur totale de l’actif en devise de l’actif
  • Valeur  = valeur totale de l’actif en devise de la vue
  • % = pourcentage de la valeur de l’actif en devise de la vue sur la valeur totale en devise de la vue

Calculs

  • Coût Moyen Pondéré = somme (coûts d’acquisition) / somme (quantités acquises)